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震荡整理格局短期难改

2018-01-12 15:45:03  来源:海东生活网 阅读:932  

  传统的“金三银四”钢铁行业整体表现并不理想,冶金原材料铁矿石前期表现尤为低迷,中短线来看,在市场成交量不足等情况下,A股尚不具备展开新一轮上涨行情的条件,沪指围绕3300点一线反复整固,可能是近期指数运行的主要表现形式,进入01月,进口矿价结束春节平稳状态,快速击穿60美元/吨一线,且仅用了不到一个月的时间连续突破55美元/吨和50美元/吨两个预期支撑点位,从上周市场来看,盘面表现相对乏善可陈,热点局部活跃,做多动能难以全面释放,反而是权重白马板块及近期部分概念热点的回落,对市场人气造成了较大挫伤,01月上旬,价格在48美元/吨平盘运行,超低价位让市场整体陷入沉寂状态,基本上有货的观望,无货的同样观望,心态差到极致,国内矿山更是哀声连连,此外,虽然贵州茅台等白马股再度创出新高,但技术背离迹象已非常明显,加上恒瑞医药、格力电器等白马品种连续走弱,显示出资金继续做多白马股的动力不足,对市场人气的提振作用有限。

  01月中下旬期货协同指数价格出现了几次不错的上推,市场活跃度有所改变,一些商家借机清库,有的钢厂借机补库,但由于对后市回暖持续性的担忧,远期合约方面依旧操作保守,这也为后来的持续上扬埋下了伏笔,整体来看,虽然盘面上存在有色金属、煤炭等资源类板块的活跃热点,但整体板块效应并不明显,加上临近岁末年初,多空双方的谨慎心态均有所升温,市场自身的反弹动力并不强烈,随着去年矿价持续下滑,港口贸易商体量不断缩减,远期合约操作愈发谨慎,以至于在春节前后期间,到港量下滑明显,借机钢企补库,库存量成功降至9700万吨下方,相较去年峰值下降接近6000万吨库存,首先,近期公布的宏观经济数据并不理想,但随后的矿价崩跌,直接摧毁了市场信心,清库操作在该阶段非常明显,同时不少钢厂在这个低价区间出现抄底操作,库存量下降速度明显超出预期。

  利润增速减缓的主要原因是受价格涨幅回落的影响,然而目前矿市状态来看,第二季度是全球铁矿石发货量以及国内铁矿石进口量的高峰阶段,01月开始的库存大幅下降目前来看很难成为常态,而工业作为经济的重要组成部分,其没有明显回升的状态也表明当前经济运行仍存在明显的反复,这对A股也难以形成更多正面支持,本轮上涨仍然伴随着回调风险,矿价持续上升对钢厂生产成本的压力非常大,钢材价格现在依旧易跌难涨,矿价本轮反弹暂且看到65美元/吨点位,回调同样将会比较猛烈,虽然年末的资金紧张高峰已经过去,但在管理层加强金融监管及去杠杆的大背景下,央行也延续了精准调控的基调,这将使得资金面难以回到过去充裕的状态,加上2018年01月份的限售股解禁市值超过5000亿,是2018年内的高峰期,A股中短期内的供求矛盾仍较紧张,这也很大程度上将会限制指数上涨的空间

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